Анализ рынка криптовалют для начинающих

profile pic
gingerbreadfork
·
6 min read

Рынки криптовалют вначале могут показаться пугающими, но вы будете удивлены, как быстро вы сможете изучить основы анализа рынка.

···

Использование ваших знаний о рынке криптовалют может быть полезным при планировании сделок. Какая ликвидность вы хотите иметь под рукой, какой размер транзакций вы открыты для принятия, может зависеть от вашего текущего настроя по отношению к рынку. Предположим, вы настроены по-медвежьи в отношении краткосрочной цены биткойнов. В этом случае вы, вероятно, захотите только поддерживать меньшие объемы ликвидности биткойнов для своих сделок или просто совершать более мелкие сделки, поэтому ущерб будет минимальным, если рынок действительно повернется против вас в середине сделки.

Торговля в любых рыночных условиях

В отличие от некоторых форм торговли криптовалютой, рыночные условия не должны существенно влиять на вас при торговле криптовалютой P2P. Хотя всегда захватывающий бычий бег биткойнов может быть прекрасным временем, на рынке всегда бывают медвежьи времена, к которым нужно подготовиться.

Если вы не торгуете с уже имеющейся у вас криптовалютой и не пополняете ее, или если вы не являетесь кем-то вроде майнера, который продает криптовалюту, которую они производят в ходе своей операции по майнингу, то есть простое решение. Покупка вашей криптовалюты в ответ на торги на централизованных биржах или с помощью любых средств, имеющихся в вашем распоряжении, может избавить вас от необходимости иметь дело с движениями рынка в течение продолжительных периодов времени (с помощью способов оплаты, которые не требуют слишком много времени для очистки). Вам совсем не обязательно быть держателем биткойнов или инвестором в криптовалюту, чтобы быть P2P-трейдером.

Использование криптовалюты для сделок либо через регулярные промежутки времени, либо сразу после принятия сделки не может только сделать вашу ожидаемую маржу более предсказуемой. Тем не менее, это также может гарантировать, что вы можете торговать независимо от того, что делает рынок, идет ли он вверх или вниз.

Вы даже можете использовать P2P-торговлю как способ уменьшить вашу подверженность биткойнам или другой криптовалюте практически до шортить криптовалюту без кредитного плеча и при этом получать прибыль. Медведь или бык, при торговле P2P не имеет значения.

Технический анализ

В то время как некоторые трейдеры считают технический анализ не намного лучше колдовства, другие высоко ценят его и включают в свой торговый процесс. Как P2P-трейдер, вам совершенно не нужно понимать это, чтобы быть продавцом, но вам может быть полезно оценить рыночные условия, если вы держите криптовалюту в течение более длительных периодов времени.

По своей сути технический анализ - это просто подход к анализу тенденций с использованием таких вещей, как объем, поддержка и сопротивление, а также других популярных индикаторов, таких как полосы Боллинджера или RSI. Не существует «правильного» способа проведения технического анализа, и то, что работает лучше всего, будет зависеть от того, с кем вы разговариваете в любой момент времени.

Если кто-то когда-либо предполагает, что вам необходимо разбираться в техническом анализе для торговли биткойнами, это не так, особенно если вы торгуете P2P. Однако нет ничего плохого в том, чтобы использовать все имеющиеся в вашем распоряжении данные для принятия обоснованного решения, поэтому вы можете обнаружить, что изучение основ технического анализа поможет вам лучше понять, чем могут заниматься окружающие, и позволит вам лучше реагировать как поставщик. в соответствии с потребностями ваших клиентов по мере того, как рынок проходит различные стадии.

Фундаментальный анализ

Другой тип рыночного анализа, о котором вы, возможно, слышали, - это фундаментальный анализ. Как поставщик, фундаментальный анализ вообще не оказывает на вас значительного влияния, особенно если вы торгуете биткойнами, имеющими богатую историю и подтвержденную рыночную стоимость. Фундаментальный анализ - это процесс изучения различной доступной информации о криптовалюте, чтобы определить, насколько реалистична ее текущая доля рынка и куда она может пойти в будущем, исходя из своего потенциала.

Фундаментальный анализ может помочь вам как поставщику, когда вы изучаете альтернативные криптовалюты, которые можно предложить для торговли. Если вы планируете добавить токен или монету, с которыми вы не знакомы, в свою торговую ротацию, возможно, вам захочется немного разобраться в проекте. Глядя на их цели, насколько активен проект в различных аспектах (разработка, сообщество, общий прогресс), а также изучая любую другую доступную вам дополнительную информацию, вы можете определить свой потенциальный риск при торговле и хранении данной криптовалюты. . Если проект рухнет, пока вы держите некоторые из токенов или монет, вы потенциально можете оказаться вне своего кармана и даже не сможете продать их в более крайних случаях.

Ликвидность & Объем

Понимание основ ликвидности и объема может быть полезно P2P-трейдеру. Когда вы становитесь продавцом, вы можете использовать централизованные биржи и другие источники для приобретения своей криптовалюты при продаже, если у вас нет стопки, которой вы торгуете назад и вперед. Если вы попытаетесь купить криптовалюту на бирже с низким объемом (или торговой паре) с минимальными заказами в книгах (низкая ликвидность), вы обнаружите, что может произойти проскальзывание, в результате чего вы заплатите больше, чем рыночная цена.

Если вы не будете осторожны, проскальзывание может быть жестоким. Это может полностью снизить вашу маржу и привести к тому, что вы будете изо всех сил пытаться получить прибыль от сделки. Однако избежать этого относительно легко, если вы понимаете основы. При торговле на бирже в стиле книги заказов вы можете наглядно видеть активность, и обычно вы можете просматривать историю сделок в режиме реального времени и видеть все публичные ордера, ожидающие совпадений. Если вы покупаете биткойны и используете установленную биржу, вы вряд ли столкнетесь со многими проблемами, покупая биткойны среднего размера в любое время. Однако, если вам требуются значительные суммы, вы можете уменьшить проблемы, связанные с проскальзыванием, разделив свой ордер на несколько бирж. Наличие нескольких учетных записей может помочь вам справиться с большими заказами и воспользоваться колебаниями цен или спредами между различными биржами. Обычно это будет довольно сложно с более ликвидными биржами для крупных криптовалют, таких как биткойны, но даже небольшой процент может принести вам больше прибыли.

При торговле новыми или менее ликвидными криптовалютами размещение лимитных ордеров, а не рыночных, может помочь вам получить предсказуемую цену. Однако, если цена изменится против вашего ордера и не исполнится, у вас не будет сразу нужной криптовалюты. Рыночные ордера, которые исполняются немедленно, часто будут предпочтительнее, но попробуйте посмотреть, как далеко пойдет ваш ордер вниз по книге заказов, пока он не будет исполнен, чтобы лучше понять цену, которую вы можете ожидать получить.

Торговые пары

Торговые пары необходимы для понимания при поиске вашей криптовалюты за пределами вашей торговой площадки P2P. Хотя вы можете покупать у других поставщиков, многие поставщики предпочитают покупать свою криптовалюту из других источников, таких как централизованные биржи в стиле книги заказов.

Торговая пара включает две разные валюты или активы, которые торгуются друг против друга. Как и при торговле на Форексе, вы можете смотреть на AUD / USD, USD / GBP и так далее. Вы будете регулярно видеть похожие пары в криптовалюте, например, ETH / BTC или XMR / ETH. Торговые пары показывают ценность одного актива в другом. Если бы вы смотрели на ETH / BTC, вы бы смотрели на стоимость ETH в BTC или использовали ту же пару, чтобы установить обратную стоимость BTC в ETH. Если бы Ethereum торговался на уровне 10% от цены биткойна, вы бы увидели значение 0,1 BTC за ETH для пары BTC / ETH.

Один из наиболее ценных способов использования торговых пар в качестве продавца - это упростить ваши сделки и сократить количество ненужных транзакций или обменов. Если вам нужен Ethereum, но у вас есть только немного Monero, вы можете найти пару XMR / ETH и продать свой monero за Ethereum, точно так же, как вы могли бы торговать между Ethereum и биткойнами по паре ETH / BTC, если вам нужно было конвертировать их. к другому.

Еще одна ценная часть использования торговых пар - отсутствие ликвидности. Предположим, вы пытаетесь торговать менее активным активом. В этом случае вы можете обнаружить, что он преимущественно торгуется на одной паре, даже если он доступен на двух или более на различных биржах криптовалют. Если вы торгуете менее популярной парой, ваш ордер может вызвать проскальзывание из-за низкого объема и повлиять на цену, по которой вы можете выполнить ордер на покупку или продажу. Многие криптовалюты можно найти торгующими как против эфириума, так и против биткойнов, но иногда вы можете найти один с гораздо большей активностью, чем другой. В этом случае понимание того, как использовать разные торговые пары, может помочь вам сэкономить деньги и сохранить вашу прибыльность в качестве поставщика P2P.

Эффективное использование торговых пар может помочь вам предложить больше вариантов криптовалюты на P2P-биржах, таких как LocalCoinSwap, которые поддерживают несколько вариантов криптовалюты. Например, если вы в основном держите биткойны, но также хотели бы торговать Ethereum по запросу, вы можете просто обменять немного биткойнов на Ethereum по мере необходимости.

Предложение & Спрос

Когда вы находитесь в продуктовом магазине, платите кому-то за какую-либо услугу или покупаете или продаете что-нибудь, спрос и предложение играют важную роль не только в том, что вы платите, но и в том, насколько сложно это получить. В то время как некоторые способы оплаты связаны с проблемами, которые приводят к тому, что трейдеры требуют более высоких премий (например, риск возврата платежей, связанный с PayPal), некоторые могут требовать более высоких премий просто из-за редкости или доступности. Если трейдеры часто хотят использовать определенный способ оплаты (особенно тот, который доступен не во всех регионах), и вы единственный продавец, предлагающий его, вы контролируете поставку и имеете возможность указать свою цену. Конечно, если ваша маржа превышает сумму, которую готовы платить люди, пользующиеся спросом, это повлияет на вашу способность обеспечивать безопасность сделок, но об этом стоит помнить при поиске торговых возможностей.

Хороший поставщик сможет найти пробелы в обслуживании и помочь заполнить их, чтобы расширить свой бизнес и увеличить свои доходы. Предоставление редких способов оплаты или даже просто криптовалюты регионам с высоким спросом и недостаточным предложением может быть чрезвычайно выгодным не только для вас как поставщика, но и для тех, кого вы обслуживаете. Доступ к криптовалюте может изменить жизнь в экстремальных обстоятельствах, и, будучи отличным поставщиком, который помогает удовлетворить потребности ваших клиентов, вы также можете добиться успеха в бизнесе.

Получайте свежие статьи прямо на свой почтовый ящик!
Никакого спама, мизинец!